| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 转换状态： |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： | 风险等级：-- |
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廉晓婵
基金经理
从业年限：
管理基金数：
5
南开大学经济学硕士，具有10年证券从业经验，曾担任Copal Partners(英国)投资银行分析师，汤森路透全球资本市场部固定收益产品经理，安邦资产管理有限责任公司固定收益研究员。2013年加入中加基金，任固定收益投资经理，中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2017年7月20日至今）、中加颐享纯债债券型基金基金经理（2017年7月27日至今）、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2017年9月15日至今）、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2017年11月17日至今）。
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| 基金名称 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加纯债定开债券 |
| 基金代码 | 004912 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2017年7月20日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | www.01365.com |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,972,527,092.4 | 97.88 | |
| 其中：债券 | 2,972,527,092.4 | 97.88 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000 | 0.23 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,068,834.44 | 0.23 | |
| 6 | 其他资产 | 50,165,074.59 | 1.65 | |
| 7 | 合计 | 3,036,761,001.43 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,273,229,800 | 77.24 | |
| 其中：债券 | 3,273,229,800 | 77.24 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 399,221,318.83 | 9.42 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 500,129,318.81 | 11.80 | |
| 6 | 其他资产 | 65,372,783.32 | 1.54 | |
| 7 | 合计 | 4,237,953,220.96 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,050,011,000 | 66.89 | |
| 其中：债券 | 2,050,011,000 | 66.89 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,000,791,802.97 | 32.66 | |
| 6 | 其他资产 | 13,804,236.67 | 0.45 | |
| 7 | 合计 | 3,064,607,039.64 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,688,576,000 | 55.65 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 396,493,092.4 | 13.07 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 50,285,000 | 1.66 | |
| 6 | 中期票据 | 388,485,000 | 12.80 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,972,527,092.4 | 97.97 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,538,284,000 | 51.07 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 320,593,800 | 10.64 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 50,010,000 | 1.66 | |
| 6 | 中期票据 | 268,058,000 | 8.90 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,273,229,800 | 108.66 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 206,715,000 | 6.85 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,050,011,000 | 67.96 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091401002 | 14中国信达债02 | 2,900,000 | 294,205,000 | 9.70 |
| 2 | 091302002 | 13中国华融债02 | 2,900,000 | 292,871,000 | 9.65 |
| 3 | 1428002 | 14浙商银行债 | 2,900,000 | 292,581,000 | 9.64 |
| 4 | 111784631 | 17重庆银行CD142 | 3,000,000 | 286,500,000 | 9.44 |
| 5 | 1622008 | 16信达租赁债01 | 2,000,000 | 198,480,000 | 6.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091302002 | 13中国华融债02 | 3,000,000 | 301,200,000 | 10.00 |
| 2 | 1428002 | 14浙商银行债 | 2,900,000 | 293,886,000 | 9.76 |
| 3 | 111784163 | 17长沙银行CD097 | 3,000,000 | 292,620,000 | 9.71 |
| 4 | 091401002 | 14中国信达债02 | 2,900,000 | 291,885,000 | 9.69 |
| 5 | 111784631 | 17重庆银行CD142 | 3,000,000 | 285,060,000 | 9.46 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111708293 | 17中信银行CD293 | 5,000,000 | 494,450,000 | 16.39 |
| 2 | 111784177 | 17盛京银行CD233 | 3,000,000 | 296,640,000 | 9.83 |
| 3 | 111784217 | 17广州银行CD068 | 3,000,000 | 296,640,000 | 9.83 |
| 4 | 111784163 | 17长沙银行CD097 | 3,000,000 | 293,250,000 | 9.72 |
| 5 | 111784631 | 17重庆银行CD142 | 3,000,000 | 286,410,000 | 9.49 |
| 费用种类 | 基金份额 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 0% | |
| 赎回费 | 0% | |
| 赎回费 | 情形 | 赎回费 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y<60日 | 0.50% | |
| Y≥60日 | 0.00% | |
销售服务费 | 0.30% | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.10% | |
注：M为认/申购金额
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | / |
| 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | / |
| 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | / |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | / |
| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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