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30天 90天半年一年成立以来

中加心享混合A （002027）

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基金经理

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闫沛贤基金经理

从业年限：管理基金数： 4

闫沛贤，英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入www.01365.com，曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理（2016...

张旭基金经理

从业年限：管理基金数： 5

张旭先生，硕士研究生，曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司，2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司，任年金与特定客户资产管理计划投资经理，2015年3月加入www.01365.com，任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基...

基金名称	中加心享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中加心享混合
基金代码	002027
基金类型	混合型
风险等级	中风险
成立日期	2015年12月2日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	www.01365.com
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
投资目标	在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款，货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
业绩比较基准	30%x沪深300指数收益率+70%x中债总全价指数收益率
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

闫沛贤基金经理从业年限：管理基金数： 4

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闫沛贤，英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入www.01365.com，曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年12月19日至2018年6月22日），现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金基金经理（2013年10月21日至今）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2014年3月24日至今）、中加纯债债券型证券投资基金基金经理（2014年12月17日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年12月28日至今）。

中加纯债债券

成立以来收益率

债券型

中加货币C

七日年化收益率

货币型

中加纯债一年C

成立以来收益率

债券型

中加心享混合C

成立以来收益率

混合型

中加货币A

七日年化收益率

货币型

中加纯债一年A

成立以来收益率

债券型

中加心享混合A

成立以来收益率

混合型

张旭基金经理从业年限：管理基金数： 5

管理的其他基金产品 >>

张旭先生，硕士研究生，曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司，2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司，任年金与特定客户资产管理计划投资经理，2015年3月加入www.01365.com，任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年8月13日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年12月2日至今）、中加心安保本混合型证券投资基金基金经理（2016年3月23日至今）。

中加紫金混合A

成立以来收益率

混合型

中加心享混合C

成立以来收益率

混合型

中加心享混合A

成立以来收益率

混合型

中加改革红利混合

成立以来收益率

混合型

中加瑞盈债券

成立以来收益率

债券型

中加心悦混合C

成立以来收益率

混合型

中加心悦混合A

成立以来收益率

混合型

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	121,707,352.1	4.35
	其中：股票	121,707,352.1	4.35
2	固定收益投资	2,296,708,140	82.05
	其中：债券	2,296,708,140	82.05
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	85,000,140	3.04
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	123,919,578.95	4.43
6	其他资产	171,701,126.7	6.13
7	合计	2,799,036,337.75	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	145,225,175.46	6.71
	其中：股票	145,225,175.46	6.71
2	固定收益投资	1,776,755,500	82.10
	其中：债券	1,776,755,500	82.10
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	178,938,721.21	8.27
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,728,499.99	0.73
6	其他资产	47,542,414.73	2.20
7	合计	2,164,190,311.39	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	99,291,516.81	3.69
	其中：股票	99,291,516.81	3.69
2	固定收益投资	2,380,506,000	88.48
	其中：债券	2,380,506,000	88.48
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	117,164,615.75	4.35
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,869,640.7	0.48
6	其他资产	80,704,652.31	3.00
7	合计	2,690,536,425.57	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	68,223,690.1	2.63
	其中：股票	68,223,690.1	2.63
2	固定收益投资	2,226,723,500	86.00
	其中：债券	2,226,723,500	86.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	205,694,001.52	7.94
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,148,460.01	1.67
6	其他资产	45,450,976.5	1.76
7	合计	2,589,240,628.13	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	77,936,414.86	3.21
	其中：股票	77,936,414.86	3.21
2	固定收益投资	2,039,501,580	83.95
	其中：债券	2,039,501,580	83.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	282,159,183.24	11.61
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	441,870.73	0.02
6	其他资产	29,456,443.31	1.21
7	合计	2,429,495,492.14	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	9,967,965	0.48
C	制造业	73,027,032.1	3.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	26,402.87	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	4,415,823.25	0.21
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,243,178.64	0.20
J	金融业	30,026,950.24	1.44
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	121,707,352.1	5.85

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,945,417	0.24
C	制造业	97,777,205.66	4.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	16,143.2	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	5,233,262.43	0.25
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,219,404.49	0.35
J	金融业	25,130,079.48	1.20
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	32,323.2	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	4,871,340	0.23
S	综合	0	0.00
	合计	145,225,175.46	6.96

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,884,287	0.20
C	制造业	63,278,183.79	2.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	6,744,655.5	0.28
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,893,186	0.25
J	金融业	18,491,204.52	0.77
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	99,291,516.81	4.15

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,700,897	0.20
C	制造业	45,493,949.3	1.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,829,411	0.25
J	金融业	10,520,757.8	0.44
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,678,675	0.07
S	综合	0	0.00
	合计	68,223,690.1	2.87

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,810,931	0.20
C	制造业	42,275,570.68	1.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	25,001.46	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,429,011	0.06
J	金融业	27,929,505.72	1.18
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	388,395	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,078,000	0.05
S	综合	0	0.00
	合计	77,936,414.86	3.30

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	219,177,000	10.53
	其中政策性金融债	219,177,000	10.53
4	企业债券	220,904,000	10.61
5	企业短期融资券	502,644,000	24.14
6	中期票据	1,353,983,140	65.03
7	可转债	0	0.00
	合计	2,296,708,140	110.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	109,860,000	5.26
	其中政策性金融债	109,860,000	5.26
4	企业债券	131,576,500	6.31
5	企业短期融资券	401,267,000	19.23
6	中期票据	1,134,052,000	54.35
7	可转债	0	0.00
	合计	1,776,755,500	85.15

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	521,382,000	21.81
	其中政策性金融债	521,382,000	21.81
4	企业债券	133,030,000	5.56
5	企业短期融资券	561,710,000	23.49
6	中期票据	1,164,384,000	48.70
7	可转债	0	0.00
	合计	2,380,506,000	99.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	125,064,500	5.27
	其中政策性金融债	125,064,500	5.27
4	企业债券	147,679,500	6.22
5	企业短期融资券	642,022,000	27.03
6	中期票据	1,311,957,500	55.24
7	可转债	0	0.00
	合计	2,226,723,500	93.76

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	155,256,000	6.57
	其中政策性金融债	155,256,000	6.57
4	企业债券	30,242,500	1.28
5	企业短期融资券	393,459,080	16.65
6	中期票据	1,460,544,000	61.80
7	可转债	0	0.00
	合计	2,039,501,580	86.30

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011764062	17晋能SCP007	1,000,000	100,690,000	4.84
2	041800121	18鲁宏桥CP003	1,000,000	100,080,000	4.81
3	101573020	15马钢MTN001	1,000,000	99,990,000	4.80
4	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	95,810,000	4.60
5	011762036	17三安SCP004	900,000	90,603,000	4.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011761035	17东方园林SCP001	1,000,000	100,680,000	4.82
2	011764062	17晋能SCP007	1,000,000	100,090,000	4.80
3	101573020	15马钢MTN001	1,000,000	99,040,000	4.75
4	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	94,250,000	4.52
5	011762036	17三安SCP004	900,000	90,045,000	4.32

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170210	17国开10	4,200,000	411,558,000	17.21
2	011761035	17东方园林SCP001	1,000,000	100,650,000	4.21
3	101573020	15马钢MTN001	1,000,000	100,330,000	4.20
4	011764062	17晋能SCP007	1,000,000	100,080,000	4.19
5	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	95,840,000	4.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101660004	16陕有色MTN001	2,000,000	194,320,000	8.18
2	011764001	17海亮SCP001	1,500,000	150,750,000	6.35
3	041754010	17鞍钢集CP001	1,000,000	100,500,000	4.23
4	011761035	17东方园林SCP001	1,000,000	100,410,000	4.23
5	011759015	17复星高科SCP001	1,000,000	100,070,000	4.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101660004	16陕有色MTN001	2,000,000	194,560,000	8.23
2	101551110	15武钢MTN002	1,700,000	170,833,000	7.23
3	011764001	17海亮SCP001	1,500,000	150,285,000	6.36
4	101678005	16首钢MTN002	1,500,000	145,125,000	6.14
5	101573020	15马钢MTN001	1,000,000	99,720,000	4.22

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601899	紫金矿业	1,711,900	7,446,765	0.36
2	601211	国泰君安	429,200	7,322,152	0.35
3	600837	海通证券	597,200	6,861,828	0.33
4	600309	万华化学	181,560	6,616,046.4	0.32
5	000976	华铁股份	618,300	5,144,256	0.25
6	600884	杉杉股份	244,100	4,757,509	0.23
7	601009	南京银行	573,972	4,689,351.24	0.23
8	000100	TCL 集团	1,325,100	4,598,097	0.22
9	603306	华懋科技	194,200	4,567,584	0.22
10	600741	华域汽车	185,500	4,494,665	0.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002643	万润股份	1,337,835	14,301,456.15	0.69
2	601211	国泰君安	429,200	7,948,784	0.38
3	600309	万华化学	181,560	6,888,386.4	0.33
4	300320	海达股份	495,200	6,388,080	0.31
5	600390	金瑞科技	537,604	6,343,727.2	0.30
6	600416	湘电股份	447,600	5,590,524	0.27
7	603306	华懋科技	194,200	5,565,772	0.27
8	600741	华域汽车	185,500	5,507,495	0.26
9	600428	中远海特	929,647	5,215,319.67	0.25
10	000100	TCL 集团	1,325,100	5,167,890	0.25

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600309	万华化学	181,560	7,652,754	0.32
2	601288	农业银行	2,000,000	7,640,000	0.32
3	600428	中远海特	1,006,665	6,744,655.5	0.28
4	000800	一汽轿车	476,389	6,555,112.64	0.27
5	002241	歌尔股份	301,400	6,100,336	0.26
6	601857	中国石油	611,300	4,884,287	0.20
7	601009	南京银行	573,972	4,540,118.52	0.19
8	002544	杰赛科技	193,000	4,473,740	0.19
9	002643	万润股份	334,765	4,281,644.35	0.18
10	601628	中国人寿	146,900	4,075,006	0.17

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002241	歌尔股份	301,400	5,810,992	0.24
2	600309	万华化学	181,560	5,199,878.4	0.22
3	601857	中国石油	611,300	4,700,897	0.20
4	601009	南京银行	409,980	4,595,875.8	0.19
5	002544	杰赛科技	193,000	4,400,400	0.19
6	601628	中国人寿	146,900	3,963,362	0.17
7	000538	云南白药	39,384	3,696,188.4	0.16
8	000625	长安汽车	231,200	3,333,904	0.14
9	600079	人福医药	169,400	3,323,628	0.14
10	000423	东阿阿胶	42,700	3,069,703	0.13

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	1,259,000	6,093,560	0.26
2	601328	交通银行	948,779	5,910,893.17	0.25
3	601288	农业银行	1,667,700	5,570,118	0.24
4	000651	格力电器	165,224	5,237,600.8	0.22
5	002241	歌尔股份	150,700	5,129,828	0.22
6	601009	南京银行	409,980	4,927,959.6	0.21
7	601857	中国石油	611,300	4,810,931	0.20
8	600309	万华化学	151,300	4,101,743	0.17
9	000625	长安汽车	231,200	3,648,336	0.15
10	601318	中国平安	91,995	3,404,734.95	0.14

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	/
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	0.50

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费用种类	基金份额(M)
认购费	认购金额（M）	认购费
	M<100万	1.20%
	100万≤M<200万	0.80%
	200万≤M<500万	0.50%
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申购费	申购金额（M）	申购费
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	100万元≤M＜500万元	0.60%
	M≥500万元	1000元/笔
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托管费	0.20%