日涨跌 -- | 单位净值 |
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最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 转换状态: |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: | 风险等级:-- |
|
张旭
基金经理
从业年限:
管理基金数:
5
张旭先生,硕士研究生,曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司,2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司,任年金与特定客户资产管理计划投资经理,2015年3月加入www.01365.com,任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年8月13日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年12月2日至今)、中加心安保本混合型证券投资基金基金经理(2016年3月23日至今)。
|
基金名称 | 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加改革红利混合 |
基金代码 | 001537 |
基金类型 | 混合型 |
风险等级 | 中高风险 |
成立日期 | 2015年8月13日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | www.01365.com |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
投资目标 | 在深入研究的基础上,运用“价值+主题”的投资方法,发现并精选能够分享中国改革红利的上市公司构建投资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款,货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
业绩比较基准 | 60%×沪深 300 指数收益率+40%×中证综合债指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 140,403,289.38 | 86.32 | |
其中:股票 | 140,403,289.38 | 86.32 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,132,833.3 | 13.61 | |
6 | 其他资产 | 111,741.9 | 0.07 | |
7 | 合计 | 162,647,864.58 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 131,166,536.76 | 65.89 | |
其中:股票 | 131,166,536.76 | 65.89 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,769,073.06 | 34.04 | |
6 | 其他资产 | 136,001.1 | 0.07 | |
7 | 合计 | 199,071,610.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 103,747,619.42 | 50.04 | |
其中:股票 | 103,747,619.42 | 50.04 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,453,135.66 | 49.90 | |
6 | 其他资产 | 140,146.58 | 0.07 | |
7 | 合计 | 207,340,901.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 108,236,318.2 | 56.69 | |
其中:股票 | 108,236,318.2 | 56.69 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,580,716 | 43.25 | |
6 | 其他资产 | 101,156.77 | 0.05 | |
7 | 合计 | 190,918,190.97 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 78,393,139.18 | 33.31 | |
其中:股票 | 78,393,139.18 | 33.31 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 155,448,063.85 | 66.04 | |
6 | 其他资产 | 1,536,276.18 | 0.65 | |
7 | 合计 | 235,377,479.21 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 11,392,179 | 7.04 | |
C | 制造业 | 81,379,891.43 | 50.29 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 26,402.87 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,677,150.08 | 2.27 | |
J | 金融业 | 37,586,202 | 23.23 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,094,136 | 1.29 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,247,328 | 2.62 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 140,403,289.38 | 86.77 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 86,178,742.27 | 43.42 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,143.2 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 9,091,207.6 | 4.58 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17,942.76 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,810,695.69 | 4.44 | |
J | 金融业 | 21,358,662.04 | 10.76 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 32,323.2 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,660,820 | 2.85 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 131,166,536.76 | 66.09 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 54,549,024.6 | 27.13 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 10,627,741.17 | 5.29 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,569,167.3 | 2.77 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,293,690.76 | 5.12 | |
J | 金融业 | 11,834,285.54 | 5.89 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 5,384,050 | 2.68 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,489,660.05 | 2.73 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 103,747,619.42 | 51.60 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 57,792,032.09 | 30.41 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 12,372,112.53 | 6.51 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,035,806 | 1.07 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,211,123.68 | 5.90 | |
J | 金融业 | 17,489,843.9 | 9.20 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 4,956,940 | 2.61 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,378,460 | 1.25 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 108,236,318.2 | 56.95 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 51,402,637.76 | 22.02 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,666,721.84 | 2.00 | |
F | 批发和零售业 | 622,061 | 0.27 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,418,747 | 1.04 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 16,925,331.58 | 7.25 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,357,640 | 1.01 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 78,393,139.18 | 33.58 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603799 | 华友钴业 | 105,589 | 12,516,520.06 | 7.74 |
2 | 300316 | 晶盛机电 | 396,300 | 9,455,718 | 5.84 |
3 | 300232 | 洲明科技 | 589,000 | 9,294,420 | 5.74 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 1,878,500 | 8,171,475 | 5.05 |
5 | 600000 | 浦发银行 | 631,800 | 7,360,470 | 4.55 |
6 | 600703 | 三安光电 | 305,400 | 7,124,982 | 4.40 |
7 | 600089 | 特变电工 | 778,238 | 6,864,059.16 | 4.24 |
8 | 600031 | 三一重工 | 818,600 | 6,434,196 | 3.98 |
9 | 601688 | 华泰证券 | 357,900 | 6,170,196 | 3.81 |
10 | 600837 | 海通证券 | 503,400 | 5,784,066 | 3.57 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002643 | 万润股份 | 915,000 | 9,781,350 | 4.93 |
2 | 600089 | 特变电工 | 778,238 | 7,712,338.58 | 3.89 |
3 | 002555 | 三七互娱 | 324,744 | 6,670,241.76 | 3.36 |
4 | 300320 | 海达股份 | 460,100 | 5,935,290 | 2.99 |
5 | 000581 | 威孚高科 | 243,600 | 5,846,400 | 2.95 |
6 | 603111 | 康尼机电 | 422,400 | 5,702,400 | 2.87 |
7 | 000030 | 富奥股份 | 702,600 | 5,698,086 | 2.87 |
8 | 603306 | 华懋科技 | 186,600 | 5,347,956 | 2.69 |
9 | 600390 | 五矿资本 | 448,500 | 5,292,300 | 2.67 |
10 | 300232 | 洲明科技 | 364,300 | 5,209,490 | 2.62 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600089 | 特变电工 | 778,238 | 7,673,426.68 | 3.82 |
2 | 601800 | 中国交建 | 387,357 | 5,930,435.67 | 2.95 |
3 | 002544 | 杰赛科技 | 251,242 | 5,823,789.56 | 2.90 |
4 | 600428 | 中远海特 | 831,219 | 5,569,167.3 | 2.77 |
5 | 601009 | 南京银行 | 663,494 | 5,248,237.54 | 2.61 |
6 | 002643 | 万润股份 | 395,500 | 5,058,445 | 2.52 |
7 | 000800 | 一汽轿车 | 343,000 | 4,719,680 | 2.35 |
8 | 000895 | 双汇发展 | 183,800 | 4,576,620 | 2.28 |
9 | 002555 | 三七互娱 | 200,444 | 4,469,901.2 | 2.22 |
10 | 000100 | TCL 集团 | 1,233,400 | 4,390,904 | 2.18 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600089 | 特变电工 | 677,238 | 6,995,868.54 | 3.68 |
2 | 002456 | 欧菲光 | 361,992 | 6,577,394.64 | 3.46 |
3 | 601800 | 中国交建 | 387,357 | 6,155,102.73 | 3.24 |
4 | 002544 | 杰赛科技 | 251,242 | 5,728,317.6 | 3.01 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 114,267 | 5,707,636.65 | 3.00 |
6 | 601628 | 中国人寿 | 210,157 | 5,670,035.86 | 2.98 |
7 | 601009 | 南京银行 | 473,924 | 5,312,688.04 | 2.80 |
8 | 000895 | 双汇发展 | 183,800 | 4,365,250 | 2.30 |
9 | 000423 | 东阿阿胶 | 54,604 | 3,925,481.56 | 2.07 |
10 | 000065 | 北方国际 | 156,490 | 3,721,332.2 | 1.96 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601009 | 南京银行 | 473,924 | 5,696,566.48 | 2.44 |
2 | 002456 | 欧菲光 | 144,797 | 5,482,014.42 | 2.35 |
3 | 600690 | 青岛海尔 | 441,658 | 5,379,394.44 | 2.30 |
4 | 600309 | 万华化学 | 172,298 | 4,670,998.78 | 2.00 |
5 | 601997 | 贵阳银行 | 260,698 | 4,559,608.02 | 1.95 |
6 | 600418 | 江淮汽车 | 386,058 | 4,524,599.76 | 1.94 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 91,067 | 4,373,037.34 | 1.87 |
8 | 000895 | 双汇发展 | 183,800 | 4,144,690 | 1.78 |
9 | 000423 | 东阿阿胶 | 54,604 | 3,582,022.4 | 1.53 |
10 | 600079 | 人福医药 | 180,100 | 3,555,174 | 1.52 |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费 |
M<100万 | 1.20% | |
100万≤M<200万 | 0.80% | |
200万≤M<500万 | 0.50% | |
500万≤M | 每笔1000元 | |
申购费 | 申购金额(M) | 申购费 |
M<100万 | 1.50% | |
100万≤M<200万 | 1.00% | |
200万≤M<500万 | 0.60% | |
500万≤M | 每笔1000元 | |
赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.75% | |
30日≤Y<1年 | 0.50% | |
1年≤Y<2年 | 0.25% | |
Y≥2年 | 0.00% | |
管理费 | 1.50% | |
托管费 | 0.25% |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 0.60 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 400-818-5585 |
天津国美基金销售有限公司 | www.gomefund.com | 400-111-0889 |
上海中正达广投资管理有限公司 | www.zzwealth.cn | 400-6767-523 |
泰诚财富基金销售(大连)有限公司 | www.taichengcaifu.com | 400-6411-999 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 |
北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | http://fund.jd.com | 95118 |
大泰金石投资管理有限公司 | www.dtfunds.com | 95162、400-8888-160 |
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平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-08 |
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深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | http://8.jrj.com.cn/ | 4001661188 |
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