| 七日年化收益率 -- | 万份收益 |
|---|---|
| -- | -- |
| 申购确认：-- | 申购状态：-- | 转换状态： | |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： | 风险等级：-- |
|
|
闫沛贤
基金经理
从业年限：
管理基金数：
4
闫沛贤，英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入www.01365.com，曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年12月19日至2018年6月22日），现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金基金经理（2013年10月21日至今）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2014年3月24日至今）、中加纯债债券型证券投资基金基金经理（2014年12月17日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年12月28日至今）。
|
| 基金名称 | 中加货币市场基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加货币 |
| 基金代码 | 000331 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 风险等级 | 低风险 |
| 成立日期 | 2013年10月21日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | www.01365.com |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的现金收益。 |
| 投资范围 | （1）现金； （2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券； （4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16,533,409,696.47 | 38.05 | |
| 其中：债券 | 16,533,409,696.47 | 38.05 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 10,775,623,042.71 | 24.80 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,812,188,484.2 | 36.39 | |
| 4 | 其他资产 | 330,599,743.31 | 0.76 | |
| 5 | 合计 | 43,451,820,966.69 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10,778,784,110.12 | 45.96 | |
| 其中：债券 | 10,778,784,110.12 | 45.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 2,742,796,874.3 | 11.70 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,787,015,080.09 | 41.73 | |
| 4 | 其他资产 | 142,448,408.71 | 0.61 | |
| 5 | 合计 | 23,451,044,473.22 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10,859,943,768.65 | 41.17 | |
| 其中：债券 | 10,859,943,768.65 | 41.17 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 523,623,225.44 | 1.99 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,782,521,280.95 | 56.04 | |
| 4 | 其他资产 | 212,461,016.15 | 0.81 | |
| 5 | 合计 | 26,378,549,291.19 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,396,521,118.72 | 34.77 | |
| 其中：债券 | 6,396,521,118.72 | 34.77 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 2,748,777,283.17 | 14.94 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,100,069,143.45 | 49.46 | |
| 4 | 其他资产 | 153,872,376.02 | 0.84 | |
| 5 | 合计 | 18,399,239,921.36 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,123,300,731.71 | 29.83 | |
| 其中：债券 | 5,123,300,731.71 | 29.83 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 908,348,092.87 | 5.29 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 97,959,637.29 | 0.57 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,992,301,056.5 | 63.99 | |
| 4 | 其他资产 | 152,946,947.38 | 0.89 | |
| 5 | 合计 | 17,176,896,828.46 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,157,980,398.49 | 7.80 | |
| 其中政策性金融债 | 3,157,980,398.49 | 7.80 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 16,533,409,696.47 | 40.83 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,394,865,987.37 | 6.46 | |
| 其中政策性金融债 | 1,394,865,987.37 | 6.46 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,778,784,110.12 | 49.90 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,633,471,237.64 | 6.21 | |
| 其中政策性金融债 | 1,633,471,237.64 | 6.21 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,859,943,768.65 | 41.31 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,042,547,216.58 | 5.68 | |
| 其中政策性金融债 | 1,042,547,216.58 | 5.68 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 369,900,082.29 | 2.02 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,396,521,118.72 | 34.87 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,299,542,622.25 | 9.19 | |
| 其中政策性金融债 | 1,299,542,622.25 | 9.19 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 809,999,459.15 | 5.73 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,123,300,731.71 | 36.24 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111809035 | 18浦发银行CD035 | 20,500,000 | 2,041,707,873.77 | 5.04 |
| 2 | 111809058 | 18浦发银行CD058 | 18,000,000 | 1,785,719,005.27 | 4.41 |
| 3 | 111811043 | 18平安银行CD043 | 11,000,000 | 1,094,888,365.78 | 2.70 |
| 4 | 111821072 | 18渤海银行CD072 | 11,000,000 | 1,091,782,434.4 | 2.70 |
| 5 | 170413 | 17农发13 | 8,200,000 | 818,793,923.25 | 2.02 |
| 6 | 170211 | 17国开11 | 7,900,000 | 788,380,231.59 | 1.95 |
| 7 | 111891327 | 18广州银行CD012 | 7,000,000 | 697,329,437.73 | 1.72 |
| 8 | 111719349 | 17恒丰银行CD349 | 5,000,000 | 485,769,361.56 | 1.20 |
| 9 | 111819135 | 18恒丰银行CD135 | 5,000,000 | 484,243,554.35 | 1.20 |
| 10 | 111894416 | 18广东华兴银行CD055 | 5,000,000 | 483,266,776.28 | 1.19 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170401 | 17农发01 | 11,710,000 | 1,170,927,034.06 | 5.42 |
| 2 | 111721222 | 17渤海银行CD222 | 10,000,000 | 992,666,410.96 | 4.60 |
| 3 | 111721242 | 17渤海银行CD242 | 10,000,000 | 988,914,517.39 | 4.58 |
| 4 | 111771855 | 17青岛银行CD253 | 8,500,000 | 840,064,717.04 | 3.89 |
| 5 | 111721226 | 17渤海银行CD226 | 8,000,000 | 793,770,689.34 | 3.67 |
| 6 | 111791376 | 17郑州银行CD029 | 7,000,000 | 695,877,546.8 | 3.22 |
| 7 | 111709506 | 17浦发银行CD506 | 7,000,000 | 692,555,696.08 | 3.21 |
| 8 | 111719316 | 17恒丰银行CD316 | 5,000,000 | 499,009,349.97 | 2.31 |
| 9 | 111719349 | 17恒丰银行CD349 | 5,000,000 | 480,039,242.97 | 2.22 |
| 10 | 111709480 | 17浦发银行CD480 | 4,500,000 | 446,172,060.99 | 2.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111709387 | 17浦发银行CD387 | 15,000,000 | 1,467,474,896.21 | 5.58 |
| 2 | 170401 | 17农发01 | 12,010,000 | 1,199,554,862.05 | 4.56 |
| 3 | 111782065 | 17宁波银行CD143 | 10,000,000 | 996,390,862.18 | 3.79 |
| 4 | 111781257 | 17长沙银行CD072 | 5,000,000 | 499,059,196.87 | 1.90 |
| 5 | 111781624 | 17柳州银行CD024 | 5,000,000 | 498,623,198.71 | 1.90 |
| 6 | 111781714 | 17内蒙古银行CD085 | 5,000,000 | 498,563,423.86 | 1.90 |
| 7 | 111782176 | 17广州银行CD062 | 5,000,000 | 498,048,168.62 | 1.89 |
| 8 | 111782192 | 17中原银行CD209 | 5,000,000 | 498,025,772.55 | 1.89 |
| 9 | 111782013 | 17中原银行CD204 | 4,400,000 | 433,575,055.35 | 1.65 |
| 10 | 111780913 | 17浙江网商银行CD032 | 4,000,000 | 399,509,936.87 | 1.52 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111720124 | 17广发银行CD124 | 10,000,000 | 996,664,209.9 | 5.43 |
| 2 | 111719203 | 17恒丰银行CD203 | 5,000,000 | 483,316,036.21 | 2.63 |
| 3 | 111780298 | 17贵州银行CD032 | 5,000,000 | 476,894,443.02 | 2.60 |
| 4 | 170401 | 17农发01 | 4,710,000 | 469,814,344.16 | 2.56 |
| 5 | 111794029 | 17九江银行CD063 | 4,000,000 | 387,222,643.29 | 2.11 |
| 6 | 111795323 | 17广西北部湾银行CD031 | 3,700,000 | 365,247,725.04 | 1.99 |
| 7 | 111795974 | 17邯郸银行CD047 | 3,000,000 | 295,904,533.7 | 1.61 |
| 8 | 111798780 | 17东营银行CD053 | 3,000,000 | 293,775,370.9 | 1.60 |
| 9 | 111799582 | 17青岛银行CD081 | 3,000,000 | 293,118,404.23 | 1.60 |
| 10 | 111795162 | 17广西北部湾银行CD030 | 3,000,000 | 289,440,426.35 | 1.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111699837 | 16廊坊银行CD009 | 5,800,000 | 577,981,063.47 | 4.09 |
| 2 | 111719056 | 17恒丰银行CD056 | 5,000,000 | 495,972,845.89 | 3.51 |
| 3 | 041653054 | 16河钢CP004 | 4,500,000 | 450,004,143.37 | 3.18 |
| 4 | 120223 | 12国开23 | 4,100,000 | 409,887,186.43 | 2.90 |
| 5 | 111794029 | 17九江银行CD063 | 4,000,000 | 382,813,949.95 | 2.71 |
| 6 | 111792914 | 17江苏江南农村商业银行CD024 | 3,000,000 | 297,642,268.31 | 2.11 |
| 7 | 111792906 | 17南充商行CD026 | 3,000,000 | 297,642,268.31 | 2.11 |
| 8 | 111794770 | 17温州银行CD059 | 3,000,000 | 296,568,826.59 | 2.10 |
| 9 | 140208 | 14国开08 | 2,700,000 | 270,137,496.69 | 1.91 |
| 10 | 111793009 | 17锦州银行CD039 | 2,500,000 | 247,985,411.25 | 1.75 |
| 费用种类 | 费率 |
|---|---|
| 认、申购手续费 | 0.00% |
| 赎回手续费 | 0.00% |
| 销售服务费 （年费率） | 0.25% |
| 基金管理人的管理费(年费率） | 0.33% |
| 基金托管人的托管费（年费率） | 0.10% |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 天津国美基金销售有限公司 | www.gomefund.com | 400-111-0889 |
| 北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 400-818-5585 |
| 北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
| 大泰金石投资管理有限公司 | www.dtfunds.com | 95162、400-8888-160 |
| 北京晟视天下投资管理有限公司 | www.shengshiview.com | 400-818-8866 |
| 珠海盈米财富管理有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 上海利得基金销售有限责任公司 | www.leadbank.com.cn | 400-022-011 |
| 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 4008-773-772 |
| 中国国际期货有限公司 | www.cifco.net | 95162、400-8888-160 |
| 中期资产管理有限公司 | www.cifcofund.com | 010-65807609 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | http://trade.fundzone.cn | 400-619-9059 |
| 上海中正达广投资管理有限公司 | www.zzwealth.cn | 400-6767-523 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
| 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | http://fund.jd.com | 95118 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
| 北京微动利投资管理有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-819-6665 |
| 中信建投期货有限公司 | www.cfc108.com | 400-887-7780 |
| 上海陆金所资管资产管理有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
| 上海汇付金融服务有限公司 | https://tty.chinapnr.com/ | 4008-202-819 |
| 中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
| 上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 北京展恒基金销售有限公司 | www.myfund.com | 400-888-6661 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
| 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
| 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
| 北京钱景基金销售有限公司 | www.niuji.net | 400-678-5095 |
| 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 | www.taichengcaifu.com | 400-6411-999 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com.cn | 95521 |
| 平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-08 |
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| 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
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| 宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 962528（北京、上海）、96528 |
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| 上海农商银行股份有限公司 | www.srcb.com | 4006-962999、021-962999 |
| 杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 400-8888-508、96523（浙江） |
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| 南京银行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 40088-96400、96400（江苏） |
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