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30天 90天半年一年成立以来

中加瑞盈债券（002440）

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基金经理

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杨宇俊基金经理

从业年限：管理基金数： 9

杨宇俊先生，金融工程博士，北京银行博士后，具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金，任专户投资经理，具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金基...

张旭基金经理

从业年限：管理基金数： 5

张旭先生，硕士研究生，曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司，2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司，任年金与特定客户资产管理计划投资经理，2015年3月加入www.01365.com，任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基...

基金名称	中加瑞盈债券型证券投资基金
基金简称	中加瑞盈债券
基金代码	002440
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2016年3月23日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	www.01365.com
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
投资目标	在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种，以及股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债综合全价指数
风险收益特征	本基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

杨宇俊基金经理从业年限：管理基金数： 9

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杨宇俊先生，金融工程博士，北京银行博士后，具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金，任专户投资经理，具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理（2016年3月23日至今）、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年6月17日至今）、中加丰尚纯债债券型投资基金基金经理（2016年8月19日至今）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年12月19日至今）、中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年11月2日至今）、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2016年11月11日至今）、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年11月11日至今）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年11月28日至今）。

中加颐兴定开债券

成立以来收益率

债券型

中加丰润纯债债券A

成立以来收益率

债券型

中加丰泽纯债债券

成立以来收益率

债券型

中加纯债两年债券C

成立以来收益率

债券型

中加瑞盈债券

成立以来收益率

债券型

中加丰尚纯债债券

成立以来收益率

债券型

中加纯债两年债券A

成立以来收益率

债券型

中加丰润纯债债券C

成立以来收益率

债券型

中加丰盈纯债债券

成立以来收益率

债券型

中加丰享纯债债券

成立以来收益率

债券型

张旭基金经理从业年限：管理基金数： 5

管理的其他基金产品 >>

张旭先生，硕士研究生，曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司，2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司，任年金与特定客户资产管理计划投资经理，2015年3月加入www.01365.com，任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年8月13日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年12月2日至今）、中加心安保本混合型证券投资基金基金经理（2016年3月23日至今）。

中加紫金混合A

成立以来收益率

混合型

中加心享混合C

成立以来收益率

混合型

中加心享混合A

成立以来收益率

混合型

中加改革红利混合

成立以来收益率

混合型

中加瑞盈债券

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债券型

中加心悦混合C

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中加心悦混合A

成立以来收益率

混合型

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	3,937,553	6.35
	其中：股票	3,937,553	6.35
2	固定收益投资	26,003,000	41.97
	其中：债券	26,003,000	41.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	19,040,141.06	30.73
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,029,042.48	19.41
6	其他资产	952,638.33	1.54
7	合计	61,962,374.87	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	31,250,650.81	5.70
	其中：股票	31,250,650.81	5.70
2	固定收益投资	500,574,700	91.38
	其中：债券	500,574,700	91.38
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,135,000	0.21
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,306,676.15	0.24
6	其他资产	13,525,157.4	2.47
7	合计	547,792,184.36	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	22,619,909.24	3.75
	其中：股票	22,619,909.24	3.75
2	固定收益投资	552,481,100	91.69
	其中：债券	552,481,100	91.69
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,464,818.18	0.58
6	其他资产	23,973,171.53	3.98
7	合计	602,538,998.95	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	3,296,011	0.52
	其中：股票	3,296,011	0.52
2	固定收益投资	601,788,200	95.00
	其中：债券	601,788,200	95.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,736,579.19	2.80
6	其他资产	10,649,178.61	1.68
7	合计	633,469,968.8	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	856,472	0.13
	其中：股票	856,472	0.13
2	固定收益投资	647,382,350	96.88
	其中：债券	647,382,350	96.88
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,967,482.91	1.49
6	其他资产	10,042,791.87	1.50
7	合计	668,249,096.78	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	2,223,897	4.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	1,713,656	3.28
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	3,937,553	7.53
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	2,223,897	4.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	1,713,656	3.28
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	3,937,553	7.53

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	20,862,952.87	4.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	1,460,480	0.31
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,424.94	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,300,558	0.50
J	金融业	6,251,255	1.35
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	373,980	0.08
S	综合	0	0.00
	合计	31,250,650.81	6.74

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	11,325,057.24	2.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	1,746,871	0.36
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,061,590	0.43
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,421,796	0.30
J	金融业	5,688,200	1.18
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	376,395	0.08
S	综合	0	0.00
	合计	22,619,909.24	4.70

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,479,316	0.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	308,266	0.06
F	批发和零售业	36,200	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	499,970	0.10
J	金融业	644,782	0.13
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	166,680	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	160,797	0.03
S	综合	0	0.00
	合计	3,296,011	0.66

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	590,997	0.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	51,520	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	172,620	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	41,335	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	856,472	0.16

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	26,003,000	49.75
	其中政策性金融债	26,003,000	49.75
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	26,003,000	49.75
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	26,003,000	49.75
	其中政策性金融债	26,003,000	49.75
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	26,003,000	49.75

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	35,841,800	7.73
	其中政策性金融债	25,949,800	5.59
4	企业债券	83,376,900	17.97
5	企业短期融资券	351,173,000	75.70
6	中期票据	30,183,000	6.51
7	可转债	0	0.00
	合计	500,574,700	107.90

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	35,950,400	7.47
	其中政策性金融债	25,962,400	5.40
4	企业债券	94,230,700	19.59
5	企业短期融资券	290,798,000	60.44
6	中期票据	131,502,000	27.33
7	可转债	0	0.00
	合计	552,481,100	114.84

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	35,878,400	7.23
	其中政策性金融债	25,916,400	5.22
4	企业债券	163,086,800	32.87
5	企业短期融资券	200,394,000	40.39
6	中期票据	202,429,000	40.80
7	可转债	0	0.00
	合计	601,788,200	121.31

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	29,982,000	5.58
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	49,730,000	9.25
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	204,877,350	38.11
5	企业短期融资券	120,060,000	22.33
6	中期票据	242,733,000	45.15
7	可转债	0	0.00
	合计	647,382,350	120.42

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170408	17农发08	200,000	20,000,000	38.27
2	150409	15农发09	60,000	6,003,000	11.49

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	124532	14甘公01	400,000	41,388,000	8.92
2	041760011	17京技投CP001	400,000	40,172,000	8.66
3	011758062	17大同煤矿SCP004	400,000	40,136,000	8.65
4	041754013	17河钢集CP002	400,000	40,104,000	8.64
5	101559006	15广州港股MTN001	300,000	30,183,000	6.51

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	124532	14甘公01	400,000	41,956,000	8.72
2	1282421	12湘高速MTN2	400,000	40,512,000	8.42
3	011751030	17供销SCP001	400,000	40,152,000	8.35
4	011758062	17大同煤矿SCP004	400,000	40,148,000	8.35
5	041760011	17京技投CP001	400,000	40,124,000	8.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	124532	14甘公01	400,000	42,268,000	8.52
2	1282421	12湘高速MTN2	400,000	40,540,000	8.17
3	101560008	15川铁投MTN002	400,000	40,440,000	8.15
4	011698568	16同方SCP005	400,000	40,152,000	8.09
5	011751030	17供销SCP001	400,000	40,056,000	8.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1180122	11吉利债	500,000	51,545,000	9.59
2	101354002	13桂机场MTN001	500,000	50,950,000	9.48
3	1522006	15交银租赁债	500,000	49,730,000	9.25
4	124532	14甘公01	400,000	42,772,000	7.96
5	101560008	15川铁投MTN002	400,000	40,472,000	7.53

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601688	华泰证券	99,400	1,713,656	3.28
2	603799	华友钴业	9,800	1,161,692	2.22
3	600884	杉杉股份	54,500	1,062,205	2.03

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600089	特变电工	374,725	3,713,524.75	0.80
2	002643	万润股份	323,976	3,463,303.44	0.75
3	601288	农业银行	800,000	3,064,000	0.66
4	300320	海达股份	226,110	2,916,819	0.63
5	000100	TCL 集团	725,200	2,828,280	0.61
6	600390	五矿资本	211,200	2,492,160	0.54
7	002555	三七互娱	97,300	1,998,542	0.43
8	603306	华懋科技	69,448	1,990,379.68	0.43
9	601800	中国交建	114,100	1,460,480	0.31
10	600741	华域汽车	42,600	1,264,794	0.27

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601288	农业银行	1,315,700	5,025,974	1.04
2	600089	特变电工	374,725	3,694,788.5	0.77
3	002643	万润股份	186,126	2,380,551.54	0.49
4	600428	中远海特	307,700	2,061,590	0.43
5	601800	中国交建	114,100	1,746,871	0.36
6	000800	一汽轿车	117,500	1,616,800	0.34
7	002555	三七互娱	43,800	976,740	0.20
8	000976	华铁股份	84,900	789,570	0.16
9	000030	富奥股份	53,500	470,800	0.10
10	603111	康尼机电	31,300	464,492	0.10

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002544	杰赛科技	19,200	437,760	0.09
2	603111	康尼机电	31,300	381,860	0.08
3	601628	中国人寿	13,900	375,022	0.08
4	601800	中国交建	19,400	308,266	0.06
5	601166	兴业银行	16,000	269,760	0.05
6	002074	国轩高科	8,000	252,400	0.05
7	000976	春晖股份	28,600	247,390	0.05
8	000895	双汇发展	9,200	218,500	0.04
9	000876	新希望	21,300	175,086	0.04
10	300012	华测检测	36,000	166,680	0.03

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000895	双汇发展	9,200	207,460	0.04
2	300012	华测检测	18,000	172,620	0.03
3	000876	新希望	21,300	171,465	0.03
4	000636	风华高科	6,000	61,380	0.01
5	600826	兰生股份	2,000	51,520	0.01
6	000158	常山股份	4,200	47,502	0.01
7	600894	广日股份	3,500	47,110	0.01
8	600143	金发科技	4,000	30,960	0.01
9	300027	华谊兄弟	3,000	29,400	0.01
10	300282	汇冠股份	1,000	25,120	0.00

费用种类	基金份额(万元)
申购费	申购金额（M）	申购费
M＜100万	0.80%
100万≤M＜300万	0.50%
300万≤M＜500万	0.30%
500万≤M	每笔1000元
赎回费	持有期限（Y）	赎回费
Y＜7日	1.50%
7日≤Y＜30日	0.50%
30日≤Y＜90日	0.10%
90日≤Y	0.00%
管理费	0.70%/年
托管费	0.20%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
暂无数据

销售机构	网址	客服电话
www.01365.com直销中心	www.www.yesoutlets.com	400-00-95526
北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
广州农商行股份有限公司	www.grcbank.com	95313
中国邮政储蓄银行股份有限公司	www.psbc.com	95580
中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	400-8888-508、96523（浙江）
河北银行股份有限公司	www.hebbank.com	400-612-9999
北京汇成基金销售有限公司	http://trade.fundzone.cn	400-619-9059
天津国美基金销售有限公司	www.gomefund.com	400-111-0889
上海中正达广投资管理有限公司	www.zzwealth.cn	400-6767-523
泰诚财富基金销售（大连）有限公司	www.taichengcaifu.com	400-6411-999
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-821-0203
北京恒天明泽基金销售有限公司	http://www.chtfund.com	4008-980-618
北京肯特瑞财富投资管理有限公司	http://fund.jd.com	95118
大泰金石投资管理有限公司	www.dtfunds.com	95162、400-8888-160
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
北京微动利投资管理有限公司	www.buyforyou.com.cn	400-819-6665
北京晟视天下投资管理有限公司	www.shengshiview.com	400-818-8866
珠海盈米财富管理有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
上海利得基金销售有限公司	www.leadbank.com.cn	400-678-5095
中信建投期货有限公司	www.cfc108.com	400-887-7780
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-1818-188
北京钱景基金销售有限公司	www.niuji.net	400-678-5095
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	4000-766-123
北京展恒基金销售有限公司	www.myfund.com	400-888-6661
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	4008-773-772
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
上海陆金所资管资产管理有限司	www.lufunds.com	400-821-9031
诺亚正行（上海）基金销售投顾问有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
上海汇付金融服务有限公司	https://tty.chinapnr.com/	4008-202-819
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	400-818-5585
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