| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 |
限
1亿元
中加货币A
|
000331 | 2018-07-13 | 1.2562 | 3.618% | 低风险 | 申购 |
| 货币型 |
限
1亿元
中加货币C
|
000332 | 2018-07-13 | 1.3222 | 3.857% | 低风险 | 申购 |
| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 中加纯债一年A | 000552 | 2018-07-13 | 1.0810 | 1.3680 | 0.09% | 39.75% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债一年C | 000553 | 2018-07-13 | 1.0800 | 1.3490 | 0.09% | 37.58% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债债券 | 000914 | 2018-07-13 | 1.0422 | 1.2824 | 0.00% | 7.75% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞盈债券 | 002440 | 2018-07-13 | 1.0470 | 1.0470 | 0.23% | 4.70% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2018-07-13 | 1.8863 | 1.8863 | 0.10% | 88.63% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2018-07-13 | 1.0697 | 1.0697 | 0.10% | 6.97% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2018-07-13 | 1.0156 | 1.0697 | 0.00% | 7.13% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2018-07-13 | 1.0160 | 1.0658 | 0.02% | 6.72% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券A | 003660 | 2018-07-13 | 1.0355 | 1.0685 | 0.13% | 6.96% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券C | 003661 | 2018-07-13 | 1.0637 | 1.0637 | 0.11% | 6.37% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2018-07-13 | 1.0124 | 1.0723 | 0.02% | 7.46% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2018-07-13 | 1.0099 | 1.0694 | -0.01% | 7.08% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2018-07-13 | 1.0300 | 1.0730 | 0.10% | 7.43% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2018-07-13 | 1.0120 | 1.0501 | 0.04% | 5.11% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2018-07-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2018-07-13 | 1.0080 | 1.0429 | 0.00% | 4.36% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2018-07-13 | 1.0366 | 1.0366 | 0.07% | 3.66% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2018-07-13 | 1.0341 | 1.0341 | 0.07% | 3.41% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2018-07-13 | 1.0125 | 1.0356 | 0.11% | 3.60% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2018-07-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2018-07-13 | 1.0067 | 1.0067 | 0.10% | 0.67% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐信纯债债券A | 006068 | 2018-07-13 | 1.0076 | 1.0076 | 0.04% | 0.76% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐信纯债债券C | 006069 | 2018-07-13 | 1.0076 | 1.0076 | 0.04% | 0.76% | 中低风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加改革红利混合 | 001537 | 2018-07-13 | 0.8825 | 0.9425 | 0.54% | -6.75% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合A | 002027 | 2018-07-13 | 1.0168 | 1.0668 | 0.11% | 6.74% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合C | 002533 | 2018-07-13 | 1.0162 | 1.2173 | 0.11% | 21.92% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合A | 005371 | 2018-07-13 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% | 1.25% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合C | 005372 | 2018-07-13 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 1.20% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合A | 005373 | 2018-07-13 | 0.9003 | 0.9003 | 0.28% | -9.97% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合C | 005374 | 2018-07-13 | 0.8994 | 0.8994 | 0.27% | -10.06% | 中风险 | 申购 |